Even geduld…
BGF Euro Reserve Fund
Basisgegevens
| NAV: | 25,42 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 23 februari 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 januari 2019 |
| Beheerkosten: | 0,50 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0432365988 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 211,25 Mln |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 24 juli 2009 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,56 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
We hebben geen informatie beschikbaar.Portefeuillestructuur Gegevens op: 26 februari 2026
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 23 februari 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 1,36 % | 2,39 % | 1,05 % | – | 0,20 % |
| Rendement cumulatief | 0,16 % | 1,36 % | 7,35 % | 5,39 % | – | 1,68 % |
| Volatiliteit | 0,19 % | 0,40 % | 2,20 % | 1,72 % | – | 1,34 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 26 februari 2026
| Overige aandelen | 60,34 % | |
| Certificates of Deposit | 28,78 % | |
| besichertes Geldmarktpapier | 6,40 % | |
| Investmentunternehmen | 4,48 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 26 februari 2026
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 7,38 % | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | 7,11 % | |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 5,52 % | |
| ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR | 5,51 % | |
| MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO | 5,10 % | |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select Acc T0 EUR | 4,48 % | |
| SOCIETE GENERALE SA EURO | 3,21 % | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO | 2,74 % | |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C | 2,74 % | |
| Bred Banque Populaire 7/2025 | 2,52 % |