Even geduld…
Patrimoine Fund
Basisgegevens
| NAV: | 60,91 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 23 december 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 01 januari 2019 |
| Beheerkosten: | 1,19 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 6,27 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 07 november 1989 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,50 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 01 januari 2026
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 23 december 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 10,42 % | 5,82 % | 0,89 % | 1,20 % | 1,44 % |
| Rendement cumulatief | 10,56 % | 10,42 % | 18,53 % | 4,55 % | 12,67 % | 22,63 % |
| Volatiliteit | 6,70 % | 6,64 % | 6,21 % | 6,33 % | 6,59 % | 7,33 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 01 januari 2026
| Financiën | 20,46 % | |
| Informatietechnologie | 16,56 % | |
| Energie | 6,13 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 6,08 % | |
| Gezondheidszorg | 5,01 % | |
| Industrie | 4,35 % | |
| Telecommunicatie | 3,82 % | |
| Materialen | 1,90 % | |
| Vastgoed | 1,84 % | |
| Basis consumptiegoederen | 1,23 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 01 januari 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,48 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,52 % | |
| Nvidia Corp. | 2,61 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,35 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,21 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,09 % | |
| UBS Group AG | 2,02 % | |
| Microsoft Corp. | 1,98 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,96 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 1,72 % |