Even geduld…
Patrimoine Fund
Basisgegevens
| NAV: | 63,93 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 07 juli 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 januari 2019 |
| Beheerkosten: | 1,19 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 6,74 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 07 november 1989 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,80 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 31 mei 2026
KerngegevensGegevens op: 07 juli 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 9,79 % | 7,63 % | 1,11 % | 1,56 % | 1,72 % |
| Rendement cumulatief | 4,98 % | 9,79 % | 24,72 % | 5,67 % | 16,72 % | 28,71 % |
| Volatiliteit | 6,55 % | 5,76 % | 6,23 % | 6,45 % | 6,65 % | 7,30 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 31 mei 2026
| Overige aandelen | 32,27 % | |
| Financiën | 19,65 % | |
| Informatietechnologie | 14,50 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 8,08 % | |
| Gezondheidszorg | 7,20 % | |
| Energie | 5,51 % | |
| Telecommunicatie | 5,07 % | |
| Industrie | 4,50 % | |
| Vastgoed | 1,87 % | |
| Materialen | 1,35 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 31 mei 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,21 % | |
| Nvidia Corp. | 3,76 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,38 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,88 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,37 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,25 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,17 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,01 % | |
| Cencora Inc. | 1,99 % | |
| UBS Group AG | 1,93 % |