Even geduld…
Patrimoine Fund
Basisgegevens
| NAV: | 65,27 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 25 augustus 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 januari 2019 |
| Beheerkosten: | 1,19 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 6,63 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 07 november 1989 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,80 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 31 juli 2026
KerngegevensGegevens op: 25 augustus 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 10,03 % | 8,80 % | 1,82 % | 1,63 % | 1,85 % |
| Rendement cumulatief | 7,18 % | 10,03 % | 28,81 % | 9,44 % | 17,58 % | 31,41 % |
| Volatiliteit | 6,18 % | 5,93 % | 6,24 % | 6,44 % | 6,63 % | 7,28 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 31 juli 2026
| Overige aandelen | 36,31 % | |
| Financiën | 19,96 % | |
| Informatietechnologie | 14,84 % | |
| Gezondheidszorg | 7,39 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 5,72 % | |
| Energie | 5,20 % | |
| Industrie | 3,98 % | |
| Telecommunicatie | 2,41 % | |
| Materialen | 2,31 % | |
| Vastgoed | 1,88 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 31 juli 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,80 % | |
| Nvidia Corp. | 3,48 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,34 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,75 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,23 % | |
| Cencora Inc. | 1,89 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,85 % | |
| Tradeweb Markets INC | 1,77 % | |
| McKesson Corp. | 1,74 % | |
| Broadcom Inc. | 1,73 % |