Even geduld…
Patrimoine Fund
Basisgegevens
| NAV: | 61,59 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 17 februari 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 januari 2019 |
| Beheerkosten: | 1,19 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 6,61 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 07 november 1989 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,50 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 26 februari 2026
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 17 februari 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 7,56 % | 5,58 % | 0,39 % | 1,45 % | 1,50 % |
| Rendement cumulatief | 1,13 % | 7,56 % | 17,70 % | 1,97 % | 15,55 % | 24,00 % |
| Volatiliteit | 7,85 % | 6,93 % | 6,27 % | 6,38 % | 6,59 % | 7,33 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 26 februari 2026
| Financiën | 19,27 % | |
| Informatietechnologie | 16,91 % | |
| Energie | 5,53 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 5,32 % | |
| Gezondheidszorg | 5,14 % | |
| Industrie | 3,85 % | |
| Telecommunicatie | 2,81 % | |
| Vastgoed | 2,02 % | |
| Materialen | 1,40 % | |
| Basis consumptiegoederen | 1,06 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 26 februari 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,67 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,45 % | |
| Nvidia Corp. | 2,79 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,28 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,23 % | |
| UBS Group AG | 2,13 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,90 % | |
| Microsoft Corp. | 1,86 % | |
| SK Hynix Inc. | 1,69 % | |
| 1.3% Japan 3/2063 | 1,65 % |