Even geduld…
Patrimoine Fund
Basisgegevens
| NAV: | 66,10 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 13 oktober 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 januari 2019 |
| Beheerkosten: | 1,19 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 6,91 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 07 november 1989 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,80 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 30 september 2026
KerngegevensGegevens op: 13 oktober 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 8,68 % | 9,47 % | 2,31 % | 1,87 % | 1,91 % |
| Rendement cumulatief | 8,54 % | 8,68 % | 31,20 % | 12,13 % | 20,36 % | 33,08 % |
| Volatiliteit | 6,36 % | 6,38 % | 6,07 % | 6,52 % | 6,65 % | 7,28 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 30 september 2026
| Overige aandelen | 80,21 % | |
| Overige aandelen | 56,89 % | |
| Financiën | 19,79 % | |
| Informatietechnologie | 13,95 % | |
| Gezondheidszorg | 7,33 % | |
| Energie | 5,32 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 5,26 % | |
| Industrie | 4,66 % | |
| Materialen | 2,67 % | |
| Telecommunicatie | 2,16 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 30 september 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,16 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,35 % | |
| Nvidia Corp. | 2,91 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,75 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,20 % | |
| Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) | 1,97 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,81 % | |
| Tradeweb Markets INC | 1,79 % | |
| Cencora Inc. | 1,68 % | |
| McKesson Corp. | 1,63 % |