Even geduld…
Sécurité Fund
Basisgegevens
| NAV: | 50,41 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 23 december 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 01 januari 2019 |
| Beheerkosten: | 1,19 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0010149120 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 5,25 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 26 januari 1989 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,11 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 01 januari 2026
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 23 december 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 1,04 % | 2,63 % | 0,12 % | -0,08 % | 0,06 % |
| Rendement cumulatief | 0,98 % | 1,04 % | 8,11 % | 0,62 % | -0,85 % | 0,82 % |
| Volatiliteit | 0,85 % | 0,84 % | 1,42 % | 2,00 % | 2,08 % | 1,98 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 01 januari 2026
| Financiën | 41,43 % | |
| Energie | 9,04 % | |
| Industrie | 5,07 % | |
| Vastgoed | 2,51 % | |
| Leverancier | 2,35 % | |
| Gezondheidszorg | 1,68 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 1,62 % | |
| Basis consumptiegoederen | 1,58 % | |
| Materialen | 1,55 % | |
| Telecommunicatie | 1,39 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 01 januari 2026
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,83 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,65 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,64 % | |
| 2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027 | 0,64 % | |
| AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 | 0,62 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,60 % | |
| Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) | 0,57 % | |
| 1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | 0,55 % | |
| ENI TV 11/02/2027 | 0,54 % | |
| 1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027 | 0,54 % |