Even geduld…
Sécurité Fund
Basisgegevens
| NAV: | 49,92 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 13 oktober 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 22 januari 2013 |
| Beheerkosten: | 1,19 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0010149120 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 4,75 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 26 januari 1989 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,11 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 30 september 2026
KerngegevensGegevens op: 13 oktober 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | -1,40 % | 2,19 % | 0,01 % | -0,28 % | -0,01 % |
| Rendement cumulatief | -0,95 % | -1,40 % | 6,71 % | 0,04 % | -2,77 % | -0,16 % |
| Volatiliteit | 1,57 % | 1,40 % | 1,31 % | 2,08 % | 2,11 % | 1,96 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 30 september 2026
| Financiën | 38,38 % | |
| Energie | 8,48 % | |
| Industrie | 4,41 % | |
| Leverancier | 3,15 % | |
| Vastgoed | 2,73 % | |
| Basis consumptiegoederen | 1,53 % | |
| Telecommunicatie | 1,51 % | |
| Gezondheidszorg | 1,37 % | |
| Materialen | 1,29 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 0,91 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 30 september 2026
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 3,51 % | |
| 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) | 3,33 % | |
| 2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031 | 3,14 % | |
| Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 | 2,77 % | |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 2,56 % | |
| Republik Italien B.T.P. 14/30 | 1,38 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,99 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,73 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,66 % | |
| Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) | 0,64 % |