Even geduld…
Sécurité Fund
Basisgegevens
| NAV: | 50,40 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 25 augustus 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 22 januari 2013 |
| Beheerkosten: | 1,19 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0010149120 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 4,75 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 26 januari 1989 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,11 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 31 juli 2026
KerngegevensGegevens op: 25 augustus 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | -0,30 % | 2,52 % | 0,12 % | -0,20 % | 0,06 % |
| Rendement cumulatief | 0,00 % | -0,30 % | 7,76 % | 0,62 % | -2,00 % | 0,80 % |
| Volatiliteit | 1,37 % | 1,13 % | 1,23 % | 2,04 % | 2,09 % | 1,95 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 31 juli 2026
| Financiën | 41,95 % | |
| Energie | 8,98 % | |
| Industrie | 4,47 % | |
| Leverancier | 2,81 % | |
| Vastgoed | 2,72 % | |
| Gezondheidszorg | 2,12 % | |
| Basis consumptiegoederen | 1,66 % | |
| Telecommunicatie | 1,49 % | |
| Materialen | 1,35 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 0,89 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 31 juli 2026
| 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) | 3,29 % | |
| US Treasury Inflation Indexed Bd 1.25% APR 15 31 | 3,28 % | |
| 2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031 | 3,13 % | |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 2,51 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,03 % | |
| Republik Italien B.T.P. 14/30 | 1,38 % | |
| Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 | 1,37 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,96 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,70 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,64 % |