Even geduld…
R-Valor Fund
Basisgegevens
| NAV: | 111,77 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 07 juli 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 oktober 2023 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0011847409 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 10,03 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 19 oktober 2022 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,10 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 30 april 2026
Downloads
KerngegevensGegevens op: 07 juli 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 7,54 % | 8,75 % | 4,55 % | 7,55 % | 6,80 % |
| Rendement cumulatief | -5,34 % | 7,54 % | 28,65 % | 24,94 % | 107,17 % | 123,54 % |
| Volatiliteit | 11,66 % | 10,29 % | 11,87 % | 14,43 % | 14,01 % | 15,07 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 30 april 2026
| Overige aandelen | 72,21 % | |
| Overige aandelen | 51,51 % | |
| Informatietechnologie | 15,22 % | |
| Industrie | 14,37 % | |
| Consumptiegoederen | 13,28 % | |
| Grondstoffen | 12,26 % | |
| Gezondheidszorg | 10,12 % | |
| Financiën | 8,78 % | |
| Leverancier | 1,20 % | |
| Energie | 1,05 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 30 april 2026
| RMM Court Terme IC EUR | 4,90 % | |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | 4,67 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,57 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,63 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,47 % | |
| TENCENT ORD | 2,45 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,44 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,41 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/26 0.00000 | 2,39 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,33 % |