Even geduld…
R-Valor Fund
Basisgegevens
| NAV: | 118,07 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 17 februari 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 oktober 2023 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0011847409 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 9,13 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 19 oktober 2022 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,98 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 26 februari 2026
Downloads
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 17 februari 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 7,86 % | 10,34 % | 6,77 % | 9,15 % | 7,52 % |
| Rendement cumulatief | -0,01 % | 7,86 % | 34,38 % | 38,78 % | 140,08 % | 136,14 % |
| Volatiliteit | 12,40 % | 15,17 % | 11,81 % | 14,24 % | 14,23 % | 15,16 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 26 februari 2026
| Overige aandelen | 26,94 % | |
| Informatietechnologie | 15,67 % | |
| Industrie | 14,54 % | |
| Grondstoffen | 12,70 % | |
| Consumptiegoederen | 11,08 % | |
| Gezondheidszorg | 8,85 % | |
| Financiën | 7,91 % | |
| Leverancier | 1,56 % | |
| Energie | 0,75 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 26 februari 2026
| RMM Court Terme IC EUR | 4,95 % | |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | 4,30 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,34 % | |
| !Newmont Mining | 2,67 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,43 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,37 % | |
| Ivanhoe Mines Ltd | 2,35 % | |
| Grab Holdings | 2,30 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,26 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,24 % |