Even geduld…
R-Valor Fund
Basisgegevens
| NAV: | 112,16 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 28 april 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 oktober 2023 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0011847409 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 9,93 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 19 oktober 2022 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,10 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 31 maart 2026
Downloads
KerngegevensGegevens op: 28 april 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 17,84 % | 10,12 % | 4,85 % | 7,16 % | 6,94 % |
| Rendement cumulatief | -5,01 % | 17,84 % | 33,59 % | 26,72 % | 99,68 % | 124,32 % |
| Volatiliteit | 12,17 % | 10,64 % | 11,74 % | 14,35 % | 14,11 % | 15,12 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 31 maart 2026
| Overige aandelen | 26,54 % | |
| Informatietechnologie | 14,53 % | |
| Industrie | 14,07 % | |
| Grondstoffen | 12,78 % | |
| Consumptiegoederen | 12,56 % | |
| Gezondheidszorg | 8,98 % | |
| Financiën | 8,39 % | |
| Leverancier | 1,17 % | |
| Energie | 0,98 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 31 maart 2026
| RMM Court Terme IC EUR | 4,86 % | |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | 4,53 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,76 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,75 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,46 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/26 0.00000 | 2,42 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,40 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,37 % | |
| TENCENT ORD | 2,35 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,21 % |