Even geduld…
R-Valor Fund
Basisgegevens
| NAV: | 113,67 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 13 oktober 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 oktober 2023 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0011847409 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 10,81 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 19 oktober 2022 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,10 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 31 augustus 2026
Downloads
KerngegevensGegevens op: 13 oktober 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | -3,59 % | 9,93 % | 5,37 % | 6,36 % | 6,79 % |
| Rendement cumulatief | -3,73 % | -3,59 % | 32,87 % | 29,91 % | 85,40 % | 127,34 % |
| Volatiliteit | 12,13 % | 11,33 % | 12,08 % | 14,47 % | 14,00 % | 15,02 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 31 augustus 2026
| Overige aandelen | 25,38 % | |
| Informatietechnologie | 14,80 % | |
| Consumptiegoederen | 13,91 % | |
| Grondstoffen | 13,26 % | |
| Industrie | 12,39 % | |
| Gezondheidszorg | 10,43 % | |
| Financiën | 8,47 % | |
| Leverancier | 1,36 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 31 augustus 2026
| RMM Court Terme IC EUR | 4,99 % | |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | 4,58 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,81 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,79 % | |
| FERRARI NV | 2,61 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,61 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,60 % | |
| TENCENT ORD | 2,51 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,46 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,35 % |