Even geduld…
R-Valor Fund
Basisgegevens
| NAV: | 116,96 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 25 augustus 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 oktober 2023 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0011847409 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 9,83 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 19 oktober 2022 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,10 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 31 juli 2026
Downloads
KerngegevensGegevens op: 25 augustus 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 8,71 % | 10,83 % | 5,77 % | 7,15 % | 7,11 % |
| Rendement cumulatief | -0,95 % | 8,71 % | 36,17 % | 32,43 % | 99,66 % | 133,92 % |
| Volatiliteit | 11,93 % | 10,94 % | 11,93 % | 14,44 % | 13,99 % | 15,04 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 31 juli 2026
| Overige aandelen | 25,23 % | |
| Informatietechnologie | 15,42 % | |
| Consumptiegoederen | 14,36 % | |
| Industrie | 13,20 % | |
| Grondstoffen | 11,18 % | |
| Gezondheidszorg | 10,94 % | |
| Financiën | 8,33 % | |
| Leverancier | 1,34 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 31 juli 2026
| RMM Court Terme IC EUR | 5,01 % | |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | 4,48 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,07 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,81 % | |
| TENCENT ORD | 2,72 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,61 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,60 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,50 % | |
| FERRARI NV | 2,49 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,38 % |