Even geduld…
R-Valor Fund
Basisgegevens
| NAV: | 115,92 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 14 oktober 2025 |
| Oprichtingsdatum: | 01 oktober 2023 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | FR0011847409 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 5,22 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 19 oktober 2022 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,98 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 28 oktober 2025
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 14 oktober 2025
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 13,69 % | 15,21 % | 9,39 % | 7,88 % | 7,58 % |
| Rendement cumulatief | 13,16 % | 13,69 % | 52,99 % | 56,65 % | 113,68 % | 131,84 % |
| Volatiliteit | 16,51 % | 15,11 % | 12,34 % | 14,43 % | 14,61 % | 15,31 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 28 oktober 2025
| Technologie | 33,90 % | |
| Mijnbouw | 13,80 % | |
| Industrie | 13,70 % | |
| Financiën en verzekeringen | 10,30 % | |
| Gezondheidszorg | 9,50 % | |
| Vrije tijd | 8,20 % | |
| Consumptiegoederen | 4,30 % | |
| Transport | 3,50 % | |
| Energie en olie | 1,70 % | |
| Overige aandelen | 1,10 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 28 oktober 2025
| Ivanhoe Mines Ltd | 3,10 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,90 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,90 % | |
| Uber Technologies | 2,60 % | |
| Tencent Holdings | 2,60 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,60 % | |
| Newmont Corp. | 2,60 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,40 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,30 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,30 % |