Even geduld…
Multi-Asset Fund
Basisgegevens
| NAV: | 25,90 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 20 februari 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 januari 2019 |
| Beheerkosten: | 1,70 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU2730330417 |
|---|---|
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 10 april 2024 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 0,68 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 8 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 26 februari 2026
Downloads
Rendement in %
KerngegevensGegevens op: 20 februari 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 2,01 % | 4,54 % | – | – | 0,72 % |
| Rendement cumulatief | 2,13 % | 2,01 % | 14,25 % | – | – | 3,60 % |
| Volatiliteit | 6,88 % | 7,28 % | 13,07 % | – | – | 10,97 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 26 februari 2026
| Technologie | 17,14 % | |
| Financiële diensten | 9,31 % | |
| Industrie | 6,90 % | |
| Gezondheidszorg | 5,37 % | |
| Cyclische consumptiegoederen | 4,88 % | |
| Communicatiediensten | 4,69 % | |
| Defensieve consumptiegoederen | 1,85 % | |
| Andere | 1,37 % | |
| Basismaterialen | 1,27 % | |
| Real Estate | 1,24 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 26 februari 2026
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 12,34 % | |
| SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026 (X5G26P 6400 US | 7,31 % | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 5,08 % | |
| Spx Call Usd 7000 19/Dec/2025 (X5z25c 7000 Us | 4,41 % | |
| Ndx Put Usd 21300 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21300.00 | -4,01 % | |
| Ndx Put Usd 21325 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21325.00 | -4,02 % | |
| Spx Call Usd 7170 19/Dec/2025 (X5z25c 7170 Us | -4,50 % | |
| SPX PUT USD 6180 20/MAR/2026 (X5H26P 6180 US | -6,68 % | |
| Ndx Put Usd 19600 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 19600.00 | -7,39 % | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | -8,62 % |